Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Startpositie 2019-2023 | -8.873 | -8.867 | -9.009 | -8.724 | -8.740 |
Actualisatie begroting 2019-2023 | |||||
1. Verkoop grond We verkopen een groenstrook op Vosdonk zodat een bedrijf kan uitbreiden. | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Verkoop grond - opbrengst De verkoopopbrengst storten we in de algemene risicoreserve. | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Maaicontract Het nieuwe maaicontract is duurder door kostenstijgingen. | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
3. Nobelaer correctie afschrijving We corrigeren een eenmalige afschrijving van investeringen in het nieuwe Nobelaerterrein begroot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
3. Nobelaer reserve We corrigeren een onttrekking aan reserves voor afschrijving van investeringen in het nieuwe Nobelaerterrein begroot. | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.250 |
4. Nobelaer kosten Op basis van het raadsbesluit december 2018 passen we de begrote kosten voor de Nieuwe Nobelaer aan. | 0 | 45 | 91 | -282 | -332 |
4. Nobelaer huuropbrengst Op basis van het raadsbesluit december 2018 passen we de huuropbrengst voor de Nieuwe Nobelaer aan. | 0 | 0 | 0 | 238 | 242 |
5. Correctie storting Beheren Op Niveau (BON) De deelvoorzieningen BON heffen we op in 2019. De storting in de voorziening vervalt hierdoor. Hiervoor in de plaats nemen we bedragen op in de exploitatie of in het investeringsplan. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
6. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -67 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Nieuw beleid | |||||
Maatregelen financiële positie | |||||
7. Sportvoorzieningen We verlagen de stortingen in de voorzieningen voor vervanging gymnastiekinventaris en grootschalig onderhoud aan sportvelden . | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8. Vrijval reserve landschapsbeheer We laten een deel van deze reserve vrijvallen en voegen dit toe aan de algemene risicoreserve. Eventuele tekorten in de toekomst komen ten laste van het jaarresultaat. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal wijzigingen | 57 | 56 | 102 | -33 | -79 |
Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023 | -8.816 | -8.811 | -8.907 | -8.757 | -8.819 |